Este texto não substitui o disponibilizado no DJE de 29 de abril de 2024.
Republica o Decreto Judiciário nº 104, de 26 de janeiro de 2024, disponibilizado no DJE de 29 de janeiro de 2024.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e à vista do que consta no Expediente Administrativo n. TJ-COI-2024/11410,
CONSIDERANDO a aprovação do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre, por meio do Decreto Judiciário nº 104, de 26 de janeiro de 2024; e
CONSIDERANDO a alteração promovida no Anexo V do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre, em razão da Solicitação n. JAAM 002/2024,
DECIDE
Art. 1º Republicar o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2023, aprovado pelo Decreto Judiciário nº 104, de 26 de janeiro de 2024.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 26 de abril de 2024.
Desembargadora CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER JUDICIÁRIO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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DESPESA COM PESSOAL
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DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
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LIQUIDADAS
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INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
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jan/23
|
fev/23
|
mar/23
|
abr/23
|
mai/23
|
jun/23
|
jul/23
|
ago/23
|
set/23
|
out/23
|
nov/23
|
dez/23
|
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
|
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
|
276.787.802,83
|
251.360.692,07
|
256.052.152,33
|
318.354.872,37
|
325.788.960,44
|
331.937.243,85
|
301.233.443,91
|
384.209.074,50
|
315.888.938,67
|
292.525.719,33
|
299.337.124,41
|
662.535.462,08
|
4.016.011.486,79
|
18.000,00
|
|
Pessoal Ativo
|
195.623.181,73
|
171.481.637,98
|
174.738.616,91
|
232.860.504,07
|
238.414.196,94
|
242.061.034,08
|
215.024.065,57
|
275.552.227,76
|
223.934.868,70
|
207.399.055,98
|
207.033.348,33
|
503.574.411,78
|
2.887.697.149,83
|
18.000,00
|
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis
|
171.201.782,34
|
147.049.674,87
|
147.224.150,67
|
201.384.760,47
|
200.877.157,52
|
203.946.770,70
|
176.988.269,25
|
227.889.349,88
|
185.045.911,76
|
173.136.590,91
|
173.006.094,62
|
408.505.736,12
|
2.416.256.249,11
|
18.000,00
|
|
Obrigações Patronais
|
24.421.399,39
|
24.431.963,11
|
27.514.466,24
|
31.475.743,60
|
37.537.039,42
|
38.114.263,38
|
38.035.796,32
|
47.662.877,88
|
38.888.956,94
|
34.262.465,07
|
34.027.253,71
|
95.068.675,66
|
471.440.900,72
|
|
|
Pessoal Inativo e Pensionistas
|
81.164.621,10
|
79.879.054,09
|
81.313.535,42
|
85.494.368,30
|
87.374.763,50
|
89.876.209,77
|
86.209.378,34
|
108.656.846,74
|
91.954.069,97
|
85.126.663,35
|
92.303.776,08
|
158.961.050,30
|
1.128.314.336,96
|
0,00
|
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas
|
68.657.457,93
|
66.736.396,76
|
68.145.034,51
|
72.593.729,59
|
73.724.993,67
|
76.685.686,66
|
72.901.756,60
|
94.857.476,94
|
78.389.882,80
|
71.863.406,28
|
78.171.680,69
|
139.694.033,24
|
962.421.535,67
|
0,00
|
|
Pensões
|
12.507.163,17
|
13.142.657,33
|
13.168.500,91
|
12.900.638,71
|
13.649.769,83
|
13.190.523,11
|
13.307.621,74
|
13.799.369,80
|
13.564.187,17
|
13.263.257,07
|
14.132.095,39
|
19.267.017,06
|
165.892.801,29
|
0,00
|
|
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§
1º do art. 18 da LRF)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
|
62.085.046,30
|
62.656.248,69
|
66.556.781,44
|
98.424.693,71
|
131.449.563,48
|
96.762.390,63
|
100.269.303,48
|
112.493.615,26
|
98.789.488,60
|
77.693.114,88
|
68.227.252,19
|
278.159.549,55
|
1.253.567.048,21
|
0,00
|
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
|
290.269,71
|
84.123,61
|
45.575,41
|
37.763,86
|
105.657,52
|
54.202,93
|
49.899,26
|
167.980,70
|
46.594,88
|
104.868,96
|
77.272,87
|
28.721,07
|
1.092.930,78
|
0,00
|
|
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração
|
1.834.962,15
|
1.658.446,42
|
1.698.999,38
|
2.074.696,09
|
35.053.717,76
|
1.910.858,63
|
1.899.759,91
|
2.233.414,14
|
1.914.389,45
|
1.598.295,54
|
1.491.625,34
|
1.252.117,40
|
54.621.282,21
|
|
|
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração
|
11.487.112,75
|
9.938.676,62
|
12.764.253,47
|
32.813.856,00
|
32.477.632,91
|
32.493.277,19
|
34.078.764,85
|
32.047.091,06
|
30.953.516,71
|
6.810.582,40
|
6.620.459,85
|
128.963.722,52
|
371.448.946,33
|
|
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
|
48.472.701,69
|
50.975.002,04
|
52.047.953,18
|
63.498.377,76
|
63.812.555,29
|
62.304.051,88
|
64.240.879,46
|
78.045.129,36
|
65.874.987,56
|
69.179.367,98
|
60.037.894,13
|
147.914.988,56
|
826.403.888,89
|
|
|
|
214.702.756,53
|
188.704.443,38
|
189.495.370,89
|
219.930.178,66
|
194.339.396,96
|
235.174.853,22
|
200.964.140,43
|
271.715.459,24
|
217.099.450,07
|
214.832.604,45
|
231.109.872,22
|
384.375.912,53
|
2.762.444.438,58
|
18.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
|
VALOR
|
VALOR
|
VALOR
|
VALOR
|
% sobre a RCL Ajustada
|
|
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)
|
|
|
|
|
|
57.229.420.301,19
|
|
|
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)
|
|
|
|
|
|
102.856.167,60
|
|
|
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)
|
|
|
|
|
|
21.929.357,35
|
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V – VI)
|
|
|
|
|
|
57.104.634.776,24
|
|
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)
|
|
|
|
|
|
2.762.462.438,58
|
4,84
|
|
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
|
|
|
|
|
|
3.426.278.086,57
|
6,00
|
|
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
|
|
|
|
|
|
3.254.964.182,24
|
5,70
|
|
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)
|
|
|
|
|
|
3.083.650.277,91
|
5,40
|
|
FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/DICOP 22/01/2024 15:13
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
NOTA 1: DURANTE O EXERCÍCIO, SOMENTE AS DESPESAS LIQUIDADAS SÃO CONSIDERADAS EXECUTADAS. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO,
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AS DESPESAS NÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SÃO TAMBÉM CONSIDERADAS EXECUTADAS.
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
DESSA FORMA, PARA MAIOR TRANSPARÊNCIA, AS DESPESAS EXECUTADAS ESTÃO SEGREGADAS EM:
|
|
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|
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|
|
|
|
a) DESPESAS LIQUIDADAS, CONSIDERADAS AQUELAS EM QUE HOUVE A ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) DESPESAS EMPENHADAS MAS NÃO LIQUIDADAS, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, CONSIDERADAS LIQUIDADAS NO ENCERRAMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DO EXERCÍCIO, POR FORÇA DO ART.35, INCISO II DA LEI 4320/64.
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FABRICIO NASCIMENTO FERREIRA
|
|
|
FERNANDA PINTO DANTAS BRAGA
|
|
|
|
|
JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
|
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
|
|
|
CONTROLADORIA
|
|
|
|
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
|
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER JUDICIÁRIO
|
|
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
|
|
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
|
|
|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
|
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|
|
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
|
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
|
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1
|
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
|
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
|
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
|
|
|
|
|
|
|
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
|
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
|
Demais Obrigações Financeiras1
|
|
|
|
|
|
|
|
De Exercícios Anteriores
|
Do Exercício
|
|
|
|
|
|
|
|
(a)
|
(b)
|
(c)
|
(d)
|
(e)
|
(f) = (a – (b + c + d + e))
|
(g)
|
|
(h) = (f - g)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)
|
275.591.200,64
|
179,06
|
0,00
|
0,00
|
2.044.418,88
|
273.546.602,70
|
39.220.091,18
|
0,00
|
234.326.511,52
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)
|
601.988.123,30
|
41.916,86
|
77.098,02
|
0,00
|
535.517.583,21
|
66.351.525,21
|
5.641.265,66
|
0,00
|
60.710.259,55
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Vinculados à Previdência Social
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Vinculados a Fundos
|
8.197.134,11
|
|
|
|
|
8.197.134,11
|
121.432,39
|
|
8.075.701,72
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos de Operações de Crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos de Alienação de Bens/Ativos
|
740.275,23
|
|
|
|
|
740.275,23
|
|
|
740.275,23
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
|
463.053.455,93
|
|
|
|
463.053.455,93
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros Recursos Extraorçamentários
|
79.444.514,80
|
|
|
|
72.391.169,48
|
7.053.345,32
|
|
|
7.053.345,32
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros Recursos Vinculados
|
50.552.743,23
|
41.916,86
|
77.098,02
|
|
72.957,80
|
50.360.770,55
|
5.519.833,27
|
|
44.840.937,28
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (III) = (I + II)
|
877.579.323,94
|
42.095,92
|
77.098,02
|
0,00
|
537.562.002,09
|
339.898.127,91
|
44.861.356,84
|
0,00
|
295.036.771,07
|
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FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/DICOP22/01/2024 15:13
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1 Para atender ao disposto no MDF no item DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, foi inserido nessa coluna, na linha “Outros Recursos Vinculados” o saldo em 31/12/2023 da conta “FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NÃO FINANCEIROS”.
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FABRICIO NASCIMENTO FERREIRA
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FERNANDA PINTO DANTAS BRAGA
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JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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CONTROLADORIA
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DIRETORIA DE FINANÇAS
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER JUDICIÁRIO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -NA
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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JANEIRO/2023 A DEZEMBRO DE 2023
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LRF, art. 48 - Anexo 6
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R$ 1,00
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
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VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
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Receita Corrente líquida
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57.104.634.776,24
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DESPESA COM PESSOAL
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VALOR
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% SOBRE A RCL
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Despesa Total com Pessoal - DTP
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2.762.462.438,58
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4,83754506
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Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>
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3.426.278.086,57
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6,00
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Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>
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3.254.964.182,24
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5,70
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Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>
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3.083.650.277,91
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5,40
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RESTOS A PAGAR
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RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
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DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
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Valor Total
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44.861.356,84
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295.036.771,07
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FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/DICOP 22/01/2024 15:13
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FABRICIO NASCIMENTO FERREIRA
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FERNANDA PINTO DANTAS BRAGA
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JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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CONTROLADORIA
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DIRETORIA DE FINANÇAS
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